风险管理中心
科学的风险管理是投资成功的基石，我们提供全面的风险评估、控制策略和管理工具
15+
风险指标
8
控制策略
95%
风险预警准确率
24/7
实时监控
风险评估工具
投资风险测评
智能评估通过多维度问卷评估您的风险承受能力和投资偏好
组合风险分析
实时监控分析您的投资组合风险分布和相关性
市场风险监控
AI预警实时监控市场系统性风险和异常波动
VIX恐慌指数
18.5
市场情绪指数
65.2
流动性风险
12.8
波动率预测
28.9
风险提醒：市场波动率上升，建议降低仓位
风险控制策略
止损策略
设定合理的止损点，控制单笔交易最大损失
固定止损
5-10%
移动止损
动态调整
时间止损
期限控制
仓位管理
科学分配资金，避免过度集中投资
单股仓位
≤20%
行业集中度
≤30%
现金比例
10-30%
分散投资
通过多元化配置降低投资组合风险
股票数量
15-30只
行业分布
5-8个
相关性
≤0.6
动态对冲
利用衍生品工具对冲市场风险
股指期货
系统性对冲
期权保护
下行保护
对冲比例
30-70%
时间分散
通过定期投资平滑市场波动影响
定投频率
月度/季度
投资期限
3-5年
成本平均
降低波动
风险预警
建立多层次风险预警机制
技术指标
多重确认
基本面
财务预警
市场情绪
情绪监控
风险管理工具
VaR计算器
实时计算计算投资组合的风险价值（Value at Risk）
相关性分析
智能分析分析股票间的相关性，优化投资组合
压力测试
情景分析模拟极端市场情况下的投资组合表现
风险预算
智能配置基于风险预算进行资产配置
风险教育中心
风险基础知识
了解投资风险的基本概念和分类
- 系统性风险与非系统性风险
- 市场风险、信用风险、流动性风险
- 风险与收益的关系
- 风险度量指标
实战案例分析
通过真实案例学习风险管理经验
- 2008年金融危机风险管理
- 2015年股灾应对策略
- 2020年疫情冲击风险控制
- 成功的风险管理案例
工具使用指南
掌握各种风险管理工具的使用方法
- VaR模型的计算与应用
- 压力测试的设计与实施
- 相关性分析的方法
- 风险预算的制定